Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”
Опубликовано 09.10.2024 16:29
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
Полное фирменное наименование управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал».
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: № 21-000-1-00549 выдана ФСФР России «08» апреля 2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, срок действия – бессрочно.
Название и тип паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Сигма Инвест».
Номер и дата внесения Банком России Фонда в реестр паевых инвестиционных фондов: №5198-СД от 23.11.2022 г. (далее – Правила).
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1., эт.7, пом. XIII, комн.20,21,22, тел. + 7 (495) 799-98-01.
Инвестиционные паи ЗПИФ комбинированного «Сигма Инвест» предназначены для квалифицированных инвесторов.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и
о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» осуществляющая доверительное управление ЗПИФ комбинированным «Сигма Инвест» (далее – Фонд) сообщает о принятом 25.09.2024 года решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: Подача и прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
Дата начала срока приема заявок: 07 октября 2024 года
Дата окончания срока приема заявок: 11 октября 2024 года
Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда:
99 815,84893 (Девяносто девять тысяч восемьсот пятнадцать целых восемьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто три стотысячных) штук.
Имущество, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда: в оплату дополнительных инвестиционных паев передается недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией фонда.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда: Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.
Прием заявок осуществляется в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья по адресу: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1., эт.7, пом. XIII, комн.20,21,22.
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
Полное фирменное наименование управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: № 21-000-1-00549 выдана ФСФР России «08» апреля 2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, срок действия – бессрочно
Название и тип паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Гриди»
Номер и дата внесения Банком России Фонда в реестр паевых инвестиционных фондов: №5414-СД от 02.06.2023 г. (далее – Правила)
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1., эт.7, пом. XIII, комн.20,21,22, тел. 7 (495) 7999801
Инвестиционные паи ЗПИФ комбинированного «Гриди» предназначены для квалифицированных инвесторов.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» осуществляющее доверительное управление ЗПИФ комбинированным «Гриди» (далее – Фонд) сообщает о принятом 23.09.2024 года решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
Дата начала срока приема заявок: 11 октября 2024 года
Дата окончания срока приема заявок: 18 октября 2024 года
Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда: 997 657,41196 штук.
Имущество, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда: в оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.
Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет:
№40701810101850002865 в АО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593 корреспондентский счет № 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО)
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда: Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.
Прием заявок осуществляется в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья по адресу: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1., эт.7, пом. XIII, комн.20,21,22.
Правительственная комиссия продлила сроки действия и акцепта оферт продавцов-резидентов в рамках торгов заблокированными активами (по Указу №844) до 12 октября. При этом такие оферты могут быть отозваны участниками торгов в период со 2 сентября по 13 сентября 2024 г. Речь идет об операциях с активами на основании ранее поданных согласий, которые мы собирали весной.
Если вы больше не хотите, чтобы принадлежащие вам активы (в составе паевого инвестиционного фонда или стратегий доверительного управления) участвовали в торгах, вы можете отозвать поданное вами ранее согласие на продажу активов.
Сделать это можно в период с 2 по 9 сентября 2024 г. включительно (далее - Период сбора отзывов). Отзыв согласия будет считаться полученным управляющим в первый рабочий день, следующий за окончанием Периода сбора отзывов.
Как отозвать согласие?
Для этого направьте на электронную почту kua@capital-am.ru заполненную форму отзыва согласия. Заполненные формы, направленные по иным адресам, не будут учитываться нами. Найти форму можно по ссылке:
Форма Отзыва согласия в рамках участия в торгах заблокированными активами
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
(Лицензия № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия)
Управляющая компания напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте Управляющей компании в сети Internet по адресу: www.capital-am.ru, также с ней можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.
В случае если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Сообщает, что в соответствии с решением Банка России от 26.08.2024 г. № 28-2-2/6624, зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления следующими паевыми инвестиционными фондами:
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс». Порядковый номер зарегистрированных изменений № 0645-94120472 – 30. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0645-94120472 от «26» октября 2006г, размещены по адресу: https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal/fund-rules
Изменения и дополнения, связанные с уменьшением вознаграждения Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщику, а также с уменьшением максимального размера расходов, вступают в силу с даты регистрации изменений Банком России.
Изменения и дополнения, связанные с увеличением вознаграждения Управляющей компании фонда, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после раскрытия настоящего сообщения срока приема заявок, но не ранее трех месяцев со дня публикации настоящего сообщения на сайте Управляющей компании по адресу: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Изменения и дополнения в правила фонда, связанные с исключением положений об аудиторской организации, вступают в силу со дня опубликования настоящего сообщения на сайте Управляющей компании по адресу: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Информация о фондах раскрывается в ленте новостей и на сайте www.capital-am.ru
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
(Лицензия № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия)
Управляющая компания напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте Управляющей компании в сети Internet по адресу: www.capital-am.ru, также с ней можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.
В случае если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Сообщает, что в соответствии с решением Банка России от 22.08.2024 г. № 28-2-2/6537, зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления следующими паевыми инвестиционными фондами:
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый». Порядковый номер зарегистрированных изменений № 0017-46538911 – 53. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0017-46538911 от «23» сентября 1997г., размещены по адресу: https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir/fund-rules
Изменения и дополнения, связанные с уменьшением вознаграждения Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщику, а также с уменьшением максимального размера расходов, вступают в силу с даты регистрации изменений Банком России.
Изменения и дополнения, связанные с увеличением вознаграждения Управляющей компании фонда, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после раскрытия настоящего сообщения срока приема заявок, но не ранее трех месяцев со дня публикации настоящего сообщения на сайте Управляющей компании по адресу: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Изменения и дополнения в правила фонда, связанные с исключением положений об аудиторской организации, вступают в силу со дня опубликования настоящего сообщения на сайте Управляющей компании по адресу: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Информация о фондах раскрывается в ленте новостей и на сайте www.capital-am.ru
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
(Лицензия № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия)
Управляющая компания напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте Управляющей компании в сети Internet по адресу: www.capital-am.ru, также с ней можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.
В случае если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Сообщает, что в соответствии с решением Банка России от 15.08.2024 г. № 28-2-2/6097, зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления следующими паевыми инвестиционными фондами:
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный». Порядковый номер зарегистрированных изменений № 0055-56612034 – 41. Правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный» зарегистрированы ФСФР России за № 0055-56612034 от «23» мая 2001, размещены по адресу: - https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/hightech/fund-rules (далее – фонд).
Изменения и дополнения, связанные с уменьшением вознаграждения Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщику, а также с уменьшением максимального размера расходов, вступают в силу с даты регистрации изменений Банком России.
Изменения и дополнения, связанные с увеличением вознаграждения Управляющей компании фонда, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после раскрытия настоящего сообщения срока приема заявок, но не ранее трех месяцев со дня публикации настоящего сообщения на сайте Управляющей компании по адресу: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Изменения и дополнения в правила фонда, связанные с исключением положений об аудиторской организации, вступают в силу со дня опубликования настоящего сообщения на сайте Управляющей компании по адресу: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Информация о фондах раскрывается в ленте новостей и на сайте www.capital-am.ru
Cообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.05.2024 года в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет собственных средств на 31.05.2024 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/667/147/cdc/667147cdcc28e288729079.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.05.2024 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/668/261/b28/668261b28e0b3003631172.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения коснулись следующих подразделов по состоянию на 31.05.2024 г.:
- 1.2. «Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях» скорректирована сумма величины актива в связи с не корректно рассчитанной корректировкой по ЭСП;
- 06 «Обязательства» скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов.