Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”
Опубликовано 11.09.2023 12:59
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
Полное фирменное наименование управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: № 21-000-1-00549 выдана ФСФР России «08» апреля 2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, срок действия – бессрочно.
Название и тип паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Атлант Капитал»
Номер и дата внесения Банком России Фонда в реестр паевых инвестиционных фондов: №5400-СД от 24.05.2023 г. (далее – Правила)
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1., эт.7, пом. XIII, комн.20,21,22, тел. 7 (495) 7999801
Инвестиционные паи ЗПИФ комбинированного «Атлант Капитал» предназначены для квалифицированных инвесторов.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и
о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» осуществляющая доверительное управление ЗПИФ комбинированным «Атлант Капитал» (далее – Фонд) сообщает о принятом 07.08.2023 года решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: Подача и прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
Дата начала срока приема заявок: 08 августа 2023 года
Дата окончания срока приема заявок: 15 августа 2023 года
Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда:
992 989,33486 (Девятьсот девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят девять целых 33486/100000) штук.
Имущество, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда: в оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда: Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.
Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.
Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет:
№ 40701810901850002858 открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», кор.счет 30101810200000000593, БИК 044525593
Прием заявок осуществляется в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья по адресу: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1., эт.7, пом. XIII, комн.20,21,22.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.01.2023 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет собственных средств на 31.01.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63e/b9e/310/63eb9e310b086756700153.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.01.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63f/dbc/efc/63fdbcefc8495502355489.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
28.02.2023 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 января 2023 г. на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись подраздела 6. «Общая величина обязательств», скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением контрагентами первичных документов.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Уточненный Расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2022 г. _2
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63e/643/902/63e64390228bd409131949.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2022 г._3
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63e/cc8/4aa/63ecc84aa0514503150413.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
15.02.2023 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 декабря 2022 г. на сайте Управляющей компании.
Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2022 г.: в связи с выявленной ошибкой при расчете вознаграждения была скорректирована сумма налога на прибыль по итогам 2022 г.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Уточненный Расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2022 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63d/3cf/40d/63d3cf40d20ad813658462.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2022 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63e/643/902/63e64390228bd409131949.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
10.02.2023 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 декабря 2022 г. на сайте Управляющей компании.
Изменения коснулись следующих подразделов: