Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.01.2023 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет собственных средств на 31.01.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63e/b9e/310/63eb9e310b086756700153.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.01.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63f/dbc/efc/63fdbcefc8495502355489.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
28.02.2023 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 января 2023 г. на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись подраздела 6. «Общая величина обязательств», скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением контрагентами первичных документов.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Уточненный Расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2022 г. _2
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63e/643/902/63e64390228bd409131949.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2022 г._3
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63e/cc8/4aa/63ecc84aa0514503150413.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
15.02.2023 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 декабря 2022 г. на сайте Управляющей компании.
Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2022 г.: в связи с выявленной ошибкой при расчете вознаграждения была скорректирована сумма налога на прибыль по итогам 2022 г.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Уточненный Расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2022 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63d/3cf/40d/63d3cf40d20ad813658462.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2022 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63e/643/902/63e64390228bd409131949.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
10.02.2023 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 декабря 2022 г. на сайте Управляющей компании.
Изменения коснулись следующих подразделов:
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет собственных средств на 31.12.2022 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63c/a80/a28/63ca80a288b6e374753154.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.12.2022 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63d/3cf/40d/63d3cf40d20ad813658462.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
27.01.2023 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 декабря 2022 г. на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2022 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах паевых инвестиционных фондов по состоянию на 31.12.2022.
Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Уточнена информация об отклонении доходности паевых инвестиционных фондов от инфляции. Уточнены сведения об отсутствии надбавок.