Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.03.2024 года в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет собственных средств по состоянию на 31.03.2024 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/661/ce7/e10/661ce7e1022de839263326.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств по состоянию на 31.03.2024 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/662/a2c/508/662a2c508d07a461592759.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.03.2024 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов и пересчетом налога на прибыль за 1 квартал 2024 г.
Сообщаем, что 19.03 2024 в 13.03 по московскому времени работа сайта, нарушенная техническими неполадками на стороне провайдера, была восстановлена.
Сайт доступен, сервисы работают исправно.
17.03.2024 в 4.19 был зафиксирован сбой в работе сервисов сайта «Мой Капитал», обусловленный техническими неполадками на стороне провайдера.
Мы уже работаем над исправлением этой ситуации и сообщим, когда все сервисы сайта станут доступны.
Уважаемые посетители сайта https://capital-am.ru/!
В связи с техническим сбоем на сервере, в период с 14:50 14.03.2024 года до 17:06 14.03.2024 года по московскому времени доступ к части информации на сайте https://capital-am.ru/ осуществлялся с перебоями. Приносим наши извинения за доставленные неудобства!
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.01.2024 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет собственных средств на 31.01.2024 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65c/ccc/b91/65ccccb91cfff992026033.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.01.2024 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65e/1b6/978/65e1b69783914248198342.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения коснулись подразделов:
- 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2024 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов;
- 08 «Минимальный размер собственных средств» по состоянию на 31.12.2024 г.: скорректирована сумма величины размера в связи с корректировкой стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд)».
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2023 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Уточненный Расчет собственных средств на 31.12.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65b/b7d/bf4/65bb7dbf4cb48734638443.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.12.2023 г. № 2
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65d/5f1/d8a/65d5f1d8aa3b9630024797.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2023 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов, пересчетом налога на прибыль в связи с корректировкой начисленного вознаграждения за 2023 г.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2023 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет собственных средств на 31.12.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65a/f72/23a/65af7223abd2f992071833.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65b/b7d/bf4/65bb7dbf4cb48734638443.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2023 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 30.11.2023 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет собственных средств на 30.11.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/657/b10/af0/657b10af073e0570949502.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств состоянию на 30.11.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65b/25d/a34/65b25da34c7e8442656562.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения коснулись разделов
- «Обязательства» скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов;
- «Минимальный размер собственных средств» в связи с изменением стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении по договорам доверительного управления ценными бумагами, договорам доверительного управления собственными средствами (капиталом) и страховыми резервами страховщиков связанное с уточнением оценочной стоимости несписанных эмитентом в срок ценных бумаг XS2230649225 Borets Finance DAC.
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
(Лицензия № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия)
Сообщение о сроках приема в 2024 году
заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев
интервальных паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» (далее - Управляющая компания), следующих паевых инвестиционных фондов:
Управляющая компания напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» в сети Internet по адресу: www.capital-am.ru, также с ней можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.
В случае если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0645-94120472 от «26» октября 2006г.);
Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» будет осуществляться каждый рабочий день в следующие периоды:
С 16.02.2024 по 29.02.2024;
С 18.05.2024 по 31.05.2024;
С 18.08.2024 по 31.08.2024;
С 17.11.2024 по 30.11.2024.
В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. Минимальная сумма денежных средств, внесением которой в паевой инвестиционный фонд обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет:
- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;
- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
ИНН: 7706681026
КПП: 770301001
р/с: 40701810601850000477 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0017-46538911 от «23» сентября 1997г.);
Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» будет осуществляться каждый рабочий день в следующие периоды:
С 16.02.2024 по 29.02.2024;
С 18.05.2024 по 31.05.2024;
С 18.08.2024 по 31.08.2024;
С 17.11.2024 по 30.11.2024.
В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. Минимальная сумма денежных средств, внесением которой в паевой инвестиционный фонд обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет:
- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;
- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
ИНН: 7706681026
КПП: 770301001
р/с: 40701810301850000476 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0055-56612034 от «23» мая 2001г.)
Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» будет осуществляться каждый рабочий день в следующие периоды:
С 16.02.2024 по 29.02.2024;
С 18.05.2024 по 31.05.2024;
С 18.08.2024 по 31.08.2024;
С 17.11.2024 по 30.11.2024.
В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. Минимальная сумма денежных средств, внесением которой в паевой инвестиционный фонд обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет:
- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;
- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
ИНН: 7706681026
КПП: 770301001
р/с: 40701810001850000475 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев подаются Управляющей Компании.
Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев могут направляться Управляющей Компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей Компании: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.
Подпись лица, направившего заявку на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, должна быть удостоверена нотариально.
При этом датой и временем приема заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма Управляющей Компанией.
Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.
Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.
Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.
Информация о Фондах раскрывается в ленте новостей, на сайте www.capital-am.ru
В 2023 году в ООО УК «Мой Капитал» проведена Специальная оценка условий труда на 12 рабочих местах.
Согласно заключению эксперта по результатам специальной оценки условий труда № 131/274-ЗЭ на рабочих местах не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы, а условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда, внесены в Декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда и направлены на регистрацию в Государственной инспекции труда в г. Москве.
Мероприятия по улучшению условий труда не требуются, так как условия труда на рабочих местах соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда и в мероприятиях по улучшению не нуждаются.
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Акционерное общество "Управляющая компания "Мой Капитал"
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |