+7 495 799-98-01Личный кабинет

Официальные сообщения

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 27.01.2023 16:35

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Расчет собственных средств на 31.12.2022 г.

https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63c/a80/a28/63ca80a288b6e374753154.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.12.2022 г.

https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63d/3cf/40d/63d3cf40d20ad813658462.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

27.01.2023 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 декабря 2022 г. на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2022 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов.

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 26.01.2023 18:17

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах паевых инвестиционных фондов по состоянию на 31.12.2022.

Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Уточнена информация об отклонении доходности паевых инвестиционных фондов от инфляции. Уточнены сведения об отсутствии надбавок.

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 26.01.2023 18:08

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах паевых инвестиционных фондов по состоянию на 30.11.2022.

Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Уточнена информация об отклонении доходности паевых инвестиционных фондов от инфляции. Уточнены сведения об отсутствии надбавок.

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 12.01.2023 14:48

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 30.11.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Уточненный расчет собственных средств состоянию на 30.11.2022 г.

https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63a/be5/38c/63abe538ca1b9054667578.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Уточненный расчет собственных средств состоянию на 30.11.2022 г.

https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63b/ff1/a36/63bff1a36def1352715896.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

12.01.2023 г. опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 30 ноября 2022 г. на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись подраздела 08 «Минимальный размер собственных средств» по состоянию на 30.11.2022 г. в связи с направлением уточнённого отчета по форме 0420418 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ БРОКЕРСКОЙ, ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ» по состоянию на 30.11.2022 г. в связи с технической ошибкой операционного характера при формировании отчетности были неверно сформированы данные по Стоимости чистых активов.

Сообщение о сроках приема в 2023 году заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервальных паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»

Опубликовано 09.01.2023 14:37

Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» 

(Лицензия № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия)

Сообщение о сроках приема в 2023 году

заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев

интервальных паевых инвестиционных фондов под управлением 

Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» (далее - Управляющая компания), 

следующих паевых инвестиционных фондов: 

Управляющая компания напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» в сети Internet по адресу: www.capital-am.ru, также с ней можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22. 

В случае если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. 

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0645-94120472 от «26» октября 2006г.);

Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» будет осуществляться каждый рабочий день в следующие периоды:

С 15.02.2023 по 28.02.2023;

С 18.05.2023 по 31.05.2023;

С 18.08.2023 по 31.08.2023;

С 17.11.2023 по 30.11.2023.

В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. Минимальная сумма денежных средств, внесением которой в паевой инвестиционный фонд обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет:

- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;

- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»

ИНН: 7706681026

КПП: 770301001

р/с: 40701810601850000477 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

к/с: 30101810200000000593

БИК: 044525593


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0017-46538911 от «23» сентября 1997г.);

Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» будет осуществляться каждый рабочий день в следующие периоды:

С 15.02.2023 по 28.02.2023;

С 18.05.2023 по 31.05.2023;

С 18.08.2023 по 31.08.2023;

С 17.11.2023 по 30.11.2023.

В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. Минимальная сумма денежных средств, внесением которой в паевой инвестиционный фонд обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет:

- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;

- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»

ИНН: 7706681026

КПП: 770301001

р/с: 40701810301850000476 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

к/с: 30101810200000000593

БИК: 044525593

 

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0055-56612034 от «23» мая 2001г.)

Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» будет осуществляться каждый рабочий день в следующие периоды:

С 15.02.2023 по 28.02.2023;

С 18.05.2023 по 31.05.2023;

С 18.08.2023 по 31.08.2023;

С 17.11.2023 по 30.11.2023.

В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. Минимальная сумма денежных средств, внесением которой в паевой инвестиционный фонд обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет:

- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;

- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»

ИНН: 7706681026

КПП: 770301001

р/с: 40701810001850000475 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

к/с: 30101810200000000593

БИК: 044525593

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев подаются Управляющей Компании.

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев могут направляться Управляющей Компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей Компании: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.

Подпись лица, направившего заявку на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, должна быть удостоверена нотариально.

При этом датой и временем приема заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма Управляющей Компанией.

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

Информация о Фондах раскрывается в ленте новостей, на сайте www.capital-am.ru

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 28.12.2022 13:28

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 30.11.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Расчет собственных средств по состоянию на 30.11.2022 г.

https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/639/9d4/e93/6399d4e93ae79595275936.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Уточненный расчет собственных средств по состоянию на 30.11.2022 г.

https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63a/be5/38c/63abe538ca1b9054667578.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

28.12.2022 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 30 ноября 2022 г. на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись по состоянию на 30.11.2022 г. подраздела 06 «Обязательства»: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов.

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 27.10.2022 11:00

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 30.09.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Расчет собственных средств на 30.09.2022 г.

https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/634/d05/333/634d05333cdf8340609512.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Уточненный расчет собственных средств состоянию на 30.09.2022 г.

https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/635/a39/402/635a39402724b699777835.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

27.10.2022 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 30 сентября 2022 г. на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись по состоянию на 30.09.2022 г. подразделов:

- Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях скорректирована сумма на ошибочное начисление корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных организациях;

- Подраздел 6. «Общая величина обязательств» скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением контрагентом первичных документов по коммунальным услугам, корректировкой отложенных налоговых обязательств и пересчета налога на прибыль за сентябрь 2022 г.

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 10.10.2022 19:08

                                                                                                           

Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.09.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Универсальный”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте    https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/hightech/fund-rules.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 41 объект.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации Минфин России №24021RMFS

RU000A101CK7

10,77

Облигации АО "СТМ"

4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,69

Облигации ООО "Сэтл Групп"

4B02-02-36160-R-001P

RU000A100MG6

5,79

ПАО "Магнит" - ао

RU000A0JKQU8

5,62

Облигации ООО "РВК-Инвест"

4B02-01-00540-R-001P

RU000A1021G3

5,60


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий



Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

-10,8%

-10,8%



3 месяца

-6,6%

-5,8%



6 месяцев

-8,8%

-9,3%



1 год

-33,0%

-46,7%



3 года

-10,9%

-35,6%



5 лет

10,0%

-22,2%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая

235 484,38 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 746 715 304,53 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2.  Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.


Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 10.10.2022 19:05

                                                                                                          

Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.09.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Первый”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.



Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 46 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации Минфин России №24021RMFS

RU000A101CK7

8,77

Магнит, ао

RU000A0JKQU8

6,79

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,76

Облигации ПАО "ГК "Самолет"

4B02-09-16493-A-001P

RU000A102RX6

6,45

Облигации ООО "Сэтл Групп"

4B02-02-36160-R-001P

RU000A100MG6

5,83


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий



Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

-11,0%

-11,1%



3 месяца

-6,6%

-5,8%



6 месяцев

-8,4%

-8,9%



1 год

-32,3%

-46,0%



3 года

-9,1%

-33,8%



5 лет

11,9%

-20,2%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая    59 124,48 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 207 296 316,00 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.


Назад
1
…
4
5
6
…
16
Вперед
Подписка на раскрываемую информацию