Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительногоуправления паевым инвестиционным фондом.
Сообщение АО УК «Мой капитал» о конфликте интересов
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
(далее – управляющая компания) (ОГРН 1087746129888, Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока) (далее –Лицензия) сообщает о конфликте интересов, в том числе потенциальном.
Информация о конфликте интересов:
1. Содержание конфликта интересов:
Управляющая компания (ответственное лицо) заключает (может заключать) договоры банковского счета, депозитные договоры, договоры на оказание брокерских услуг, иные договоры и (или) перечисляет денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, входящие в состав имущества паевых инвестиционных фондов, имущества иных клиентов, с которыми заключён договор доверительного управления на основании Лицензии (далее – имущество клиентов) на счета на основании вышеуказанных договоров, в лице, признанном ответственным лицом управляющей компании (лицу, связанному с управляющей компанией), а также при совершении сделок за счет имущества клиентов, когда стороной такой сделки является управляющая компания, лицо, связанное с управляющей компанией, ответственное лицо управляющей компании.
Лицо, которое признано ответственным лицом управляющей компании: Акционерное общество «Райффайзенбанк», ОГРН 1027739326449.
2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов: совершение управляющей компанией (ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок с управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей компанией, ответственным лицом управляющей компании), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.
Сведения о предмете сделки: размещение (возможность размещения) денежных средств в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг, иного имущества на счетах (включая брокерские) и во вкладах (депозитах) в Акционерном обществе
«Райффайзенбанк», ОГРН 1027739326449, а также переход права собственности на ценные бумаги/денежные средства по договорам купли-продажи и иным договорам (контрактам) в случаях, если это предусмотрено инвестиционной декларацией договора доверительного управления, и иные юридические и (или) фактические действия, влияющие на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиентов.
3. Дата возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник до раскрытия информации о конфликте интересов): -
4. Сведения о Клиентах: владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов: Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0645-94120472 от «26» октября 2006г.), Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0017-46538911 от «23» сентября 1997г.), Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0055-56612034 от «23» мая 2001г.).
5. Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов и о причинах принятия указанного решения:
Управляющей компанией принято решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов. Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов клиентов по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов в связи с управлением имуществом клиентов с учетом факторов риска самого различного свойства, в том числе в отношении контрагентов по сделкам. Размещение (возможное размещение) средств клиентов в Акционерном обществе «Райффайзенбанк», ОГРН 1027739326449, обусловлено тем, что данный банк входит в число крупнейших банков России, а также в число системно значимых кредитных организаций. Банк имеет рейтинги от международных и национальных рейтинговых агентств. Вышеперечисленные факты говорят о высоком кредитном качестве вышеуказанного контрагента. Индикативные ставки депозитов, размер брокерских и иных комиссий контрагента соответствуют рыночным. При исполнении любой сделки в интересах Клиента управляющая компания и сотрудники управляющей компании действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от управляющей компании с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота. Управляющая компания (сотрудники управляющей компании) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиентов, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: +7 (495) 799-98-01 и по адресу: РФ,123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, а также на сайте www.capital-am.ru
