Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”
Опубликовано 10.03.2023 20:15
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.01.2023 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет собственных средств на 31.01.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63e/b9e/310/63eb9e310b086756700153.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.01.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63f/dbc/efc/63fdbcefc8495502355489.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
28.02.2023 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 января 2023 г. на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись подраздела 6. «Общая величина обязательств», скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением контрагентами первичных документов.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Уточненный Расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2022 г. _2
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63e/643/902/63e64390228bd409131949.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2022 г._3
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63e/cc8/4aa/63ecc84aa0514503150413.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
15.02.2023 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 декабря 2022 г. на сайте Управляющей компании.
Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2022 г.: в связи с выявленной ошибкой при расчете вознаграждения была скорректирована сумма налога на прибыль по итогам 2022 г.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Уточненный Расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2022 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63d/3cf/40d/63d3cf40d20ad813658462.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2022 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63e/643/902/63e64390228bd409131949.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
10.02.2023 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 декабря 2022 г. на сайте Управляющей компании.
Изменения коснулись следующих подразделов:
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет собственных средств на 31.12.2022 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63c/a80/a28/63ca80a288b6e374753154.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.12.2022 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63d/3cf/40d/63d3cf40d20ad813658462.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
27.01.2023 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 декабря 2022 г. на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2022 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах паевых инвестиционных фондов по состоянию на 31.12.2022.
Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Уточнена информация об отклонении доходности паевых инвестиционных фондов от инфляции. Уточнены сведения об отсутствии надбавок.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах паевых инвестиционных фондов по состоянию на 30.11.2022.
Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Уточнена информация об отклонении доходности паевых инвестиционных фондов от инфляции. Уточнены сведения об отсутствии надбавок.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 30.11.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Уточненный расчет собственных средств состоянию на 30.11.2022 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63a/be5/38c/63abe538ca1b9054667578.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств состоянию на 30.11.2022 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63b/ff1/a36/63bff1a36def1352715896.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
12.01.2023 г. опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 30 ноября 2022 г. на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись подраздела 08 «Минимальный размер собственных средств» по состоянию на 30.11.2022 г. в связи с направлением уточнённого отчета по форме 0420418 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ БРОКЕРСКОЙ, ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ» по состоянию на 30.11.2022 г. в связи с технической ошибкой операционного характера при формировании отчетности были неверно сформированы данные по Стоимости чистых активов.
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
(Лицензия № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия)
Сообщение о сроках приема в 2023 году
заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев
интервальных паевых инвестиционных фондов под управлением
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» (далее - Управляющая компания),
следующих паевых инвестиционных фондов:
Управляющая компания напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» в сети Internet по адресу: www.capital-am.ru, также с ней можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.
В случае если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0645-94120472 от «26» октября 2006г.);
Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» будет осуществляться каждый рабочий день в следующие периоды:
С 15.02.2023 по 28.02.2023;
С 18.05.2023 по 31.05.2023;
С 18.08.2023 по 31.08.2023;
С 17.11.2023 по 30.11.2023.
В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. Минимальная сумма денежных средств, внесением которой в паевой инвестиционный фонд обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет:
- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;
- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
ИНН: 7706681026
КПП: 770301001
р/с: 40701810601850000477 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0017-46538911 от «23» сентября 1997г.);
Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» будет осуществляться каждый рабочий день в следующие периоды:
С 15.02.2023 по 28.02.2023;
С 18.05.2023 по 31.05.2023;
С 18.08.2023 по 31.08.2023;
С 17.11.2023 по 30.11.2023.
В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. Минимальная сумма денежных средств, внесением которой в паевой инвестиционный фонд обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет:
- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;
- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
ИНН: 7706681026
КПП: 770301001
р/с: 40701810301850000476 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0055-56612034 от «23» мая 2001г.)
Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» будет осуществляться каждый рабочий день в следующие периоды:
С 15.02.2023 по 28.02.2023;
С 18.05.2023 по 31.05.2023;
С 18.08.2023 по 31.08.2023;
С 17.11.2023 по 30.11.2023.
В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. Минимальная сумма денежных средств, внесением которой в паевой инвестиционный фонд обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет:
- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;
- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
ИНН: 7706681026
КПП: 770301001
р/с: 40701810001850000475 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев подаются Управляющей Компании.
Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев могут направляться Управляющей Компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей Компании: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.
Подпись лица, направившего заявку на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, должна быть удостоверена нотариально.
При этом датой и временем приема заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма Управляющей Компанией.
Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.
Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.
Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.
Информация о Фондах раскрывается в ленте новостей, на сайте www.capital-am.ru
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 30.11.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет собственных средств по состоянию на 30.11.2022 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/639/9d4/e93/6399d4e93ae79595275936.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств по состоянию на 30.11.2022 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63a/be5/38c/63abe538ca1b9054667578.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
28.12.2022 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 30 ноября 2022 г. на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись по состоянию на 30.11.2022 г. подраздела 06 «Обязательства»: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов.