Официальные сообщения

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 19.09.2022 19:21

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (далее при совместном упоминании – Фонды) по состоянию на 29.07.2022 и 31.08.2022 года.

Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 29.07.2022 и 31.08.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 29.07.2022 и 31.08.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 29.07.2022 и 31.08.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию  на 29.07.2022 и 31.08.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 29.07.2022 и 31.08.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 29.07.2022 и 31.08.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Изменено количество объектов инвестирования

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 19.09.2022 19:21

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (далее при совместном упоминании – Фонды) по состоянию на 29.07.2022 и 31.08.2022 года.

Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 29.07.2022 и 31.08.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 29.07.2022 и 31.08.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 29.07.2022 и 31.08.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию  на 29.07.2022 и 31.08.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 29.07.2022 и 31.08.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 29.07.2022 и 31.08.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Изменено количество объектов инвестирования

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 19.09.2022 18:39

                                                                                                

Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.08.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Инвестбаланс”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 40 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

8,08

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,95

ПАО "Группа ЛСР", гос.рег.№4B02-04-55234-E-001P,  дата погашения: 27 сентября 2024 г.

RU000A100WA8

6,86

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,84

Облигации ООО "Сэтл Групп" №4B02-02-36160-R-001P

RU000A100MG6

6,48


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий



Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

4,2%

4,6%



3 месяца

2,5%

3,1%



6 месяцев

7,9%

-1,8%



1 год

-21,8%

-36,9%



3 года

1,9%

-23,0%



5 лет

27,7%

-4,4%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая     1374819,55 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 550452435,38 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.



Раздел 6. Комиссии


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.


Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.




Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 06.02.2007 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.


Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 19.09.2022 18:29

                                                                                                          

Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.08.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Первый”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.



Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 46 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации Минфин России №24021RMFS

RU000A101CK7

7,82

Магнит, ао

RU000A0JKQU8

6,82

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,38

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,18

Сбербанк, ао

RU0009029540

6,09


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий



Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


   

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

4,1%

4,4%



3 месяца

3,4%

4,0%



6 месяцев

9,1%

-0,6%



1 год

-21,6%

-36,7%



3 года

2,2%

-22,7%



5 лет

27,1%

-5,0%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая    60926,03 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1244083187,87 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.


Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 19.09.2022 18:25

                                                                                                           

Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.08.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Универсальный”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте    https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/hightech/fund-rules.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 41 объект.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации Минфин России №24021RMFS

RU000A101CK7

9,63

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,40

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,33

Сбербанк, ао

RU0009029540

6,18

Магнит, ао

RU000A0JKQU8

5,52


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий



Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


       

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

4,2%

4,6%



3 месяца

2,9%

3,5%



6 месяцев

8,6%

-1,1%



1 год

-22,8%

-37,9%



3 года

-0,1%

-25,0%



5 лет

24,6%

-7,4%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая        243016,87 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 770600641,04 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2.  Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.


Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 19.09.2022 18:17

                                                                                                          

Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.07.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Первый”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.



Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 46 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации Минфин России №24021RMFS

RU000A101CK7

8,08

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,59

Дебиторская задолженность

-

6,56

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,48

Облигации ПАО "ГК "Самолет" №4B02-09-16493-A-001P

RU000A102RX6

6,33


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


   

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

0,8%

1,2%



3 месяца

-2,4%

-1,8%



6 месяцев

-20,6%

-30,3%



1 год

-22,9%

-37,9%



3 года

-2,3%

-27,2%



5 лет

24,6%

-7,5%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая    63 865 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 304 105 489 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.


Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 19.09.2022 18:15

                                                                                                

Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.07.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Инвестбаланс”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 40 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

8,21

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

7,09

ПАО "Группа ЛСР", гос.рег.№4B02-04-55234-E-001P,  дата погашения: 27 сентября 2024 г.

RU000A100WA8

7,08

Дебиторская задолженность

-

7,08

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,94


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

0,5%

0,9%



3 месяца

-3,5%

-2,9%



6 месяцев

-21,5%

-31,3%



1 год

-23,0%

-38,1%



3 года

-2,6%

-27,6%



5 лет

25,3%

-6,8%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая     1424618.69 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 570 391 092.58 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.



Раздел 6. Комиссии


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.


Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.




Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 06.02.2007 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.


Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 19.09.2022 18:12

                                                                                                           

Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.07.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Универсальный”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте    https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/hightech/fund-rules.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 41 объект.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации Минфин России №24021RMFS

RU000A101CK7

9,97

Дебиторская задолженность

-

 6,63

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,43

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,40

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,30


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий



Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


       

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

0,4%

0,8%



3 месяца

-2,3%

-1,7%



6 месяцев

-21,6%

-31,3%



1 год

-24,1%

-39,2%



3 года

-4,6%

-29,5%



5 лет

22,1%

-9,9%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая        253 250 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 803 050 152 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2.  Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.


Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 16.09.2022 17:43

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (далее при совместном упоминании – Фонды) по состоянию на 29.07.2022.

Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 29.07.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 29.07.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 29.07.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 29.07.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 29.07.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 29.07.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Скорректировано кол-во объектов инвестирования.

Скорректирована величина отклонения доходности пая от значений инфляции за соответствующие периоды.

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 15.09.2022 18:15

                                                                                                           

Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.07.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Универсальный”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте    https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/hightech/fund-rules.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 40 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации Минфин России №24021RMFS

RU000A101CK7

9,97

Дебиторская задолженность

-

 6,63

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,43

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,40

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,30


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий



Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


       

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

0,4%

0,8%



3 месяца

-2,3%

-1,7%



6 месяцев

-21,6%

-31,3%



1 год

-24,1%

-39,2%



3 года

-4,6%

-29,5%



5 лет

22,1%

-9,9%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая        253 250 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 803 050 152 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2.  Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.


Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 15.09.2022 18:12

                                                                                                

Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.07.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Инвестбаланс”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 39 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

8,21

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

7,09

ПАО "Группа ЛСР", гос.рег.№4B02-04-55234-E-001P,  дата погашения: 27 сентября 2024 г.

RU000A100WA8

7,08

Дебиторская задолженность

-

7,08

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,94


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

0,5%

0,9%



3 месяца

-3,5%

-2,9%



6 месяцев

-21,5%

-31,3%



1 год

-23,0%

-38,1%



3 года

-2,6%

-27,6%



5 лет

25,3%

-6,8%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая     1424618.69 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 570 391 092.58 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.



Раздел 6. Комиссии


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.


Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.




Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 06.02.2007 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.


Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 15.09.2022 18:07

                                                                                                          

Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.07.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Первый”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.



Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 45 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации Минфин России №24021RMFS

RU000A101CK7

8,08

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,59

Дебиторская задолженность

-

6,56

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,48

Облигации ПАО "ГК "Самолет" №4B02-09-16493-A-001P

RU000A102RX6

6,33


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

0,8%

1,2%



3 месяца

-2,4%

-1,8%



6 месяцев

-20,6%

-30,3%



1 год

-22,9%

-37,9%



3 года

-2,3%

-27,2%



5 лет

24,6%

-7,5%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая    63 865 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 304 105 489 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.


Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 09.09.2022 20:54

                                                                                                           

Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.08.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Универсальный”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте    https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/hightech/fund-rules.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 40 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации Минфин России №24021RMFS

RU000A101CK7

9,63

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,40

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,33

Сбербанк, ао

RU0009029540

6,18

Магнит, ао

RU000A0JKQU8

5,52


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий



Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

4,2%

4,6%



3 месяца

2,9%

3,5%



6 месяцев

8,6%

-1,1%



1 год

-22,8%

-37,9%



3 года

-0,1%

-25,0%



5 лет

24,6%

-7,4%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая        243016,87 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 770600641,04 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2.  Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.


Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 09.09.2022 20:47

                                                                                                

Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.08.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Инвестбаланс”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 39 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

8,08

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,95

ПАО "Группа ЛСР", гос.рег.№4B02-04-55234-E-001P,  дата погашения: 27 сентября 2024 г.

RU000A100WA8

6,86

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,84

Облигации ООО "Сэтл Групп" №4B02-02-36160-R-001P

RU000A100MG6

6,48


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий



Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


   

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

4,2%

4,6%



3 месяца

2,5%

3,1%



6 месяцев

7,9%

-1,8%



1 год

-21,8%

-36,9%



3 года

1,9%

-23,0%



5 лет

27,7%

-4,4%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая     1374819,55 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 550452435,38 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.



Раздел 6. Комиссии


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.


Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.




Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 06.02.2007 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.


Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 09.09.2022 20:42

                                                                                                                

Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.08.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Первый”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.



Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 45 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации Минфин России №24021RMFS

RU000A101CK7

7,82

Магнит, ао

RU000A0JKQU8

6,82

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,38

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,18

Сбербанк, ао

RU0009029540

6,09


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий



Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


   

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

4,1%

4,4%



3 месяца

3,4%

4,0%



6 месяцев

9,1%

-0,6%



1 год

-21,6%

-36,7%



3 года

2,2%

-22,7%



5 лет

27,1%

-5,0%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая    60926,03 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1244083187,87 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.


Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 09.08.2022 23:14

                                                                                                         

Ключевой информационный документ




Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.07.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Инвестбаланс”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 38 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

8,21

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

7,09

ПАО "Группа ЛСР", гос.рег.№4B02-04-55234-E-001P,  дата погашения: 27 сентября 2024 г.

RU000A100WA8

7,08

Дебиторская задолженность

-

7,08

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,94


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


   

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

0,5%

0,9%



3 месяца

-3,5%

-4,8%



6 месяцев

-21,5%

-32,6%



1 год

-23,0%

-38,9%



3 года

-2,6%

-28,3%



5 лет

25,3%

-6,8%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая     1424618.69 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 570 391 092.58 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.



Раздел 6. Комиссии


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.


Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.




Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 06.02.2007 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.



--------------------------------

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 09.08.2022 23:10

                                                                                                                    

Ключевой информационный документ




Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.07.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Универсальный”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте    https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/hightech/fund-rules.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 39 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации Минфин России №24021RMFS

RU000A101CK7

9,97

Дебиторская задолженность

-

 6,63

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,43

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,40

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,30


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий



Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


       

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

0,4%

0,7%



3 месяца

-2,3%

-3,7%



6 месяцев

-21,6%

-32,7%



1 год

-24,1%

-40,0%



3 года

-4,6%

-30,2%



5 лет

22,1%

-9,9%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая        253 250 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 803 050 152 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2.  Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.



--------------------------------

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 09.08.2022 23:05

                                                                                                                   

Ключевой информационный документ




Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.07.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Первый”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.



Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 44 объекта.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации Минфин России №24021RMFS

RU000A101CK7

8,08

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,59

Дебиторская задолженность

-

6,56

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,48

Облигации ПАО "ГК "Самолет" №4B02-09-16493-A-001P

RU000A102RX6

6,33


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


   

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

0,8%

1,2%



3 месяца

-2,4%

-3,7%



6 месяцев

-20,6%

-31,7%



1 год

-22,9%

-38,8%



3 года

-2,3%

-27,9%



5 лет

24,6%

-7,5%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая    63 865 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 304 105 489 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.



--------------------------------

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 01.08.2022 12:07

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (далее при совместном упоминании – Фонды) по состоянию на 30.06.2022.

Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.06.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.06.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.06.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.06.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.06.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.06.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Скорректировано указание на основной класс активов портфелей Фондов ; скорректирован размер вознаграждения управляющей компании.

Скорректирована дата окончания формирования ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс».

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 29.07.2022 18:10

                                                                                                                   

Ключевой информационный документ


Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.06.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Первый”

под управлением АО УК «Мой Капитал»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 47 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,6%

Минфин России, гос.рег.№26220RMFS,  дата погашения: 7 декабря 2022 г.

RU000A0JXB41

6,5%

Минфин России, гос.рег.№26209RMFS,  дата погашения: 20 июля 2022 г.

RU000A0JSMA2

6,4%

НК "Роснефть", ао, гос.рег.№1-02-00122-A

RU000A0J2Q06

6,3%

Облигации ПАО "ГК "Самолет" №4B02-09-16493-A-001P

RU000A102RX6

6,2%

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-1,5%

-1,1%


3 месяца

-1,9%

-3,2%


6 месяцев

-25,4%

-36,5%


1 год

-23,8%

-39,7%


3 года

-2,1%

-27,7%


5 лет

27,1%

-5,0%


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая   60926,03 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 244 083 187,87 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.
















Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 29.07.2022 18:05

                                                                                                                    

Ключевой информационный документ


Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.06.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Универсальный”

под управлением АО УК «Мой Капитал»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте   https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 42 объекта.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,6%

НК "Роснефть", ао, гос.рег.№1-02-00122-A

RU000A0J2Q06

6,6%

Минфин России, гос.рег.№26209RMFS,  дата погашения: 20 июля 2022 г.

RU000A0JSMA2

6,4%

Минфин России, гос.рег.№26220RMFS,  дата погашения: 7 декабря 2022 г.

RU000A0JXB41

6,2%

РВК-Инвест  №4B02-01-00540-R-001P

RU000A1021G3

5,5%

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-1,6%

-1,3%


3 месяца

-2,3%

-3,7%


6 месяцев

-26,0%

-37,1%


1 год

-24,7%

-40,6%


3 года

-4,0%

-29,6%


5 лет

25,1%

-7,0%


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая       243 016,87 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 770 600 641,04 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.















Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 29.07.2022 18:01

                                                                                                         

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.06.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Инвестбаланс”

под управлением АО УК «Мой Капитал»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 40 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

8,4%

НК "Роснефть", ао, гос.рег.№1-02-00122-A

RU000A0J2Q06

7,1%

ПАО "Группа ЛСР", гос.рег.№4B02-04-55234-E-001P,  дата погашения: 27 сентября 2024 г.

RU000A100WA8

7,1%

Минфин России, гос.рег.№26220RMFS,  дата погашения: 7 декабря 2022 г.

RU000A0JXB41

7,0%

ООО "Сэтл Групп", гос.рег.№4B02-02-36160-R-001P,  дата погашения: 17 января 2023 г.

RU000A100MG6

6,8%


Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-2,1%

-1,7%


3 месяца

-2,5%

-3,8%


6 месяцев

-25,8%

-36,9%


1 год

-23,7%

-39,6%


3 года

-2,1%

-27,7%


5 лет

28,1%

-4,0%


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая    1417514.38 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 567 546 657.61 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.


Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом



Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован  - 06.02.2007 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.











--------------------------------




Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 28.07.2022 17:13

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (далее при совместном упоминании – Фонды) по состоянию на 31.05.2022.

Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages


Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 31.05.2022:https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Скорректированы величины отклонения от индекса потребительских цен, сведения об инвестиционных стратегиях, об общем количестве объектов инвестирования в инвестиционных портфелях, о пяти объектах инвестирования в инвестиционных портфелях, о расчетной стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов Фондов, о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов Фондов, которая может направляться на выплату вознаграждения управляющей компании ПИФ, о возможности обмена паев Фондов; скорректированы сведения о дате завершения формирования ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», скорректирована ссылка на место размещения правил доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный».

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 28.07.2022 17:13

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (далее при совместном упоминании – Фонды) по состоянию на 31.05.2022.

Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages


Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 31.05.2022:https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Скорректированы величины отклонения от индекса потребительских цен, сведения об инвестиционных стратегиях, об общем количестве объектов инвестирования в инвестиционных портфелях, о пяти объектах инвестирования в инвестиционных портфелях, о расчетной стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов Фондов, о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов Фондов, которая может направляться на выплату вознаграждения управляющей компании ПИФ, о возможности обмена паев Фондов; скорректированы сведения о дате завершения формирования ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», скорректирована ссылка на место размещения правил доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный».

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 27.07.2022 13:21

                                                                                                         

Ключевой информационный документ




Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.05.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Инвестбаланс”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 41 объект.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Дебиторская задолженность

-

9,6

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

7,70

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

7,30

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

7,05

ПАО "Группа ЛСР", гос.рег.№4B02-04-55234-E-001P,  дата погашения: 27 сентября 2024 г.

RU000A100WA8

6,75


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий




Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

-2,0%

-2,1%



3 месяца

5,3%

-4,0%



6 месяцев

-23,0%

-35,2%



1 год

-20,9%

-38,0%



3 года

3,6%

-22,5%



5 лет

31,0%

-2,2%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая   

1 447 375,25 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 579 502 401,07 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.



Раздел 6. Комиссии


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.


Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом




Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением АО УК «Мой Капитал»". Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 06.02.2007 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.



--------------------------------

Подписка на раскрываемую информацию