Официальные сообщения

Сообщение о смене наименования фонда ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс»

Опубликовано 06.05.2022 16:03

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс»   

(ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс»)

Дата регистрации правил доверительного управления 26» октября 2006,

зарегистрированы ФСФР России, №0645-94120472.

Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:

«Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «Инвестбаланс» под управлением ООО «Менеджмент –консалтинг» правила зарегистрированы 26.10.2006,

«Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «Инвестбаланс» изменения в правила зарегистрированы 10.03.2010,

«Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс» изменения в правила зарегистрированы 31.01.2013,

 Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» изменения в правила зарегистрированы 19.12.2019.

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»


ИНН: 7706681026

КПП: 770301001

р/с: 40701810601850000477 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

к/с: 30101810200000000593

БИК: 044525593


Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемая в оплату инвестиционных паев:

- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;

- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

 

Сообщение о смене наименования фонда ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный»

Опубликовано 06.05.2022 16:01

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный» 

(ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный»)

Дата регистрации правил доверительного управления 23 мая 2001 года, зарегистрированы ФСФР России, №0055-56612034.

Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:

«Интервальный паевой инвестиционный фонд «Высокие технологии» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» правила зарегистрированы 23.05.2001,

«Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «Высокие технологии» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» изменения в правила зарегистрированы 27.04.2002,

«Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» изменения в правила зарегистрированы 06.12.2002,

«Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» изменения в правила зарегистрированы 21.11.2008,

«Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» под управлением ООО «Менеджмент – консалтинг» изменения в правила зарегистрированы 25.12.2008,

«Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» изменения в правила зарегистрированы 10.03.2010,

«Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» изменения в правила зарегистрированы 21.06.2010,

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии» изменения в правила зарегистрированы 12.09.2017,

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный» изменения в правила зарегистрированы 19.12.2019.

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»


ИНН: 7706681026

КПП: 770301001

р/с: 40701810001850000475 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

к/с: 30101810200000000593

БИК: 044525593


Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемая в оплату инвестиционных паев:

- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;

- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

 

Сообщение АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» об изменении информации о конфликте интересов

Опубликовано 21.04.2022 17:18

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Сообщение АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» об изменении информации о конфликте интересов

АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (далее – управляющая компания) (ОГРН 1087746129888, Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока) сообщает об изменении информации о конфликте интересов, поскольку лицо, признанное связанным лицом управляющей компании, перестало соответствовать признакам связанного лица.

Информация о конфликте интересов с учетом изменений:

1. Содержание конфликта интересов: сотрудники управляющей компании работают по совместительству в другой финансовой организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – финансовая организация), в том числе ответственные лица выполняют (могут выполнять) одинаковые должностные обязанности в управляющей компании и в указанной организации.

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов: наличие (возможное наличие) интереса, отличного от интереса клиента управляющей компании, является (может являться) основанием возникновения конфликта интересов.

Описание интереса: сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении паевым инвестиционным фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы Клиента, осуществляет (может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», ОГРН 1027739292283.

3. Дата возникновения конфликта интересов: 1 апреля 2021г.

4. Сведения о Клиентах:

Владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов: Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0645- 94120472 от «26» октября 2006г.), Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0017-46538911 от «23» сентября 1997г.), Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0055-56612034 от «23» мая 2001г.).

5. Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов: Решение принято Генеральным директором 1 апреля 2021г.

6. Причины принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов:

Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов клиентов по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов в связи с управлением имуществом клиентов в соответствии с инвестиционной политикой, инвестиционной декларацией, ограничениями на совершение сделок, установленными действующим законодательством Российской Федерации, принимая все зависящие от управляющей компании разумные меры, для достижения инвестиционных целей учредителя управления, учитывая факторы риска самого различного свойства, предусмотренные правилами доверительного управления фондом.

При исполнении любой сделки в интересах Клиента управляющая компания (ответственное лицо управляющей компании) действует разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от управляющей компании с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота.

Каждое ответственное лицо управляющей компании должно ставить интересы Клиента превыше всего и отказаться от действий, идущих вразрез с интересами Клиента. В целях предотвращения конфликта интересов при выполнении ответственными лицами одинаковых должностных обязанностей в разных финансовых организациях при работе по совместительству запрещено осуществление разнонаправленных операций в течение одного торгового дня, совершаемых в интересах Клиентов разных финансовых организаций, с одними и теми же финансовыми инструментами. Ответственное лицо обязано неукоснительно соблюдать требование настоящего абзаца и несет дисциплинарную ответственность в случае нарушения указанного требования.

Сотрудники управляющей компании обязаны исполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансового рынка, внутренних документов управляющей компании в области выявления и управления конфликтом интересов.

Управляющая компания (сотрудники управляющей компании) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.


Генеральный директор

АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»                                                   Н.Н. Антипов


Используемые термины приводятся в значении, определенном Указанием Банка России от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария».

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (Лицензия № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия). Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: +7 (495) 799-98-01 и по адресу: РФ,123001, город Москва, ул. Садовая- Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, а также на сайте www.capital-am.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 11.04.2022 17:33

                                                                                                         

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.03.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Инвестбаланс”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 43 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

8,4

Газпром, ао

RU0007661625

7,72

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,75

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,17

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,17



Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

5,8

-1,8


3 месяца

-23,9

-33,6


6 месяцев

-25,7

-38,4


1 год

-17,9

-34,6


3 года

8,7

-16,3


5 лет

28,9

-3,8


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая  1454137.62 руб.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 582 209 929.02 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.


Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом


Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 08.11.2006 г.

4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.






Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 11.04.2022 17:30

                                                                                                                    

Ключевой информационный документ


Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.03.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Универсальный”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте   https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 45 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Газпром, ао

RU0007661625

8,2

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

6,85

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,0

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

5,64

Облигации ООО "Сэтл Групп" №4B02-02-36160-R-001P

RU000A100MG6

4,96



Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

   

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

6,3

-1,3


3 месяца

-24,2

-34,0


6 месяцев

-26,5

-39,2


1 год

-19,3

-36,0


3 года

6,4

-18,6


5 лет

25,5

-7,2


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая  243 016,87 руб.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 770 600 641,04 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

Комиссии, оплачиваемые один раз

Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001 г.

4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.






Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 11.04.2022 17:25

                                                                                                                   

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.03.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Первый”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 50 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Газпром, ао

RU0007661625

7,48

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

6,8

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,332

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

5,57

Облигации ПАО "ГК "Самолет" №4B02-09-16493-A-001P

RU000A102RX6

5,37


Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

6,0

-1,6


3 месяца

-24,0

-33,8


6 месяцев

-26,1

-38,7


1 год

-18,4

-35,1


3 года

8,2

-16,8


5 лет

29,1

-3,6


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая  60926,03 руб.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 244 083 187,87 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

Комиссии, оплачиваемые один раз

Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998 г.

4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.






Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 24.03.2022 18:10

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 28.02.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Расчет собственных средств на 28.02.2022: https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/623/19e/c05/62319ec052a59040046406.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Уточненный расчет собственных средств состоянию на 28.02.2022: https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/623/c84/34c/623c8434cdca2541523183.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

 

24.03.2022 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 28 февраля 2022 г. на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 28.02.2022 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с корректировкой начисления налога на прибыль за февраль 2022 г.

Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Опубликовано 18.03.2022 12:29

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» 


Полное фирменное наименование управляющей компании: Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: № 21-000-1-00549 выдана ФСФР России «08» апреля 2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, срок действия – бессрочно

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «ПАТРИОТ»

Номер и дата внесения Банком России Фонда в реестр паевых инвестиционных фондов: №4703-СД от 17.11.2021 г. (далее – Правила)

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: Российская Федерация, 123001, г. Москва,  ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1., эт.7, пом. XIII, комн.20,21,22, тел. 7 (495) 7999801

Инвестиционные паи ЗПИФ комбинированного «ПАТРИОТ» предназначены для квалифицированных инвесторов.


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.


Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и

о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» осуществляющая доверительное управление ЗПИФ комбинированным «ПАТРИОТ» (далее – Фонд) сообщает о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней, но не более одного месяца со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев

Дата начала срока приема заявок: 21 марта 2022 года

Дата окончания срока приема заявок: 28 марта 2022 года

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда: 100 000 (Сто тысяч) штук.

Имущество, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда: в оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда: Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет:

40701810301850002364, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, БИК 044525593, кор.счет 30101810200000000593

Прием заявок осуществляется в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья по адресу: 123001, г. Москва,  ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1., эт.7, пом. XIII, комн.20,21,22.

Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев устанавливается пунктами 67-69 Правил доверительного управления Фондом:

«67. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

68. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 67 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

69. Если иное не предусмотрено пунктом 68 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев»




Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления паевых инвестиционных фондов

Опубликовано 11.03.2022 12:05

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (далее – Управляющая компания)

Лицензия № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия. 

              Управляющая компания напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» в сети Internet по адресу: www.capital-am.ru, также с ней можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22. 

              В случае, если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

 

Сообщаем, что в соответствии с решением Банка России от 10 марта 2022г. № 28-2-2/1194, вх. номер № 04 от 10.03.2022г., зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления следующих паевых инвестиционных фондов: 

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс». Правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» зарегистрированы ФСФР России за № 0645-94120472 от «26» октября 2006г. Порядковый номер зарегистрированных изменений и дополнений в Правила фонда №0645-94120472 – 28.

Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления фонда с внесенными изменениями и дополнениями, а также изменения и дополнения, внесенные в Правила фонда -  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal/fund-rules.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный». Правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный»  зарегистрированы ФСФР России за № 0055-56612034 от «23» мая 2001г. Порядковый номер зарегистрированных изменений и дополнений в Правила фонда № 0055-56612034-39.

Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления фонда с внесенными изменениями и дополнениями, а также изменения и дополнения, внесенные в Правила фонда -  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/hightech/fund-rules. (далее – фонды).

 Изменения и дополнения, связанные с:

- дополнением положений в правила фондов по конфликту интересов;

- исключением положений о публикации информации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и иные изменения.

Вступают в силу со дня опубликования настоящего сообщения на сайте Управляющей компании по адресу: https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir/fund-rules.

Информация о фондах раскрывается в ленте новостей и на сайте www.capital-am.ru


Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 09.03.2022 21:06

                                                                                                                   

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 28.02.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Первый”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 50 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Газпром, ао

RU0007661625

7,78

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,66

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

6,54

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

5,83

Облигации ПАО "ГК "Самолет" №4B02-09-16493-A-001P

RU000A102RX6

5,72


Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-24,2%

-25,4%


3 месяца

-27,3%

-30,3%


6 месяцев

-28,3%

-34,0%


1 год

-19,0%

-28,2%


3 года

2,3%

-14,9%


5 лет

21,2%

-3,4%


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 60926,03 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1244083187,87 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.






Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 09.03.2022 21:04

                                                                                                                    

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 28.02.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Универсальный”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте   https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 45 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Газпром, ао

RU0007661625

8,55

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

6,6

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,32

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

5,76

Облигации ООО "Сэтл Групп" №4B02-02-36160-R-001P

RU000A100MG6

5,32




Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-24,7%

-25,9%


3 месяца

-27,8%

-30,8%


6 месяцев

-29,1%

-34,7%


1 год

-20,2%

-29,3%


3 года

0,3%

-16,9%


5 лет

16,7%

-7,8%


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 243016, 87 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 770600641, 04 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.





Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 09.03.2022 20:58

                                                                                                         

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 28.02.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Инвестбаланс”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 43 объекта.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

8,06

Газпром, ао

RU0007661625

8,02

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

7,3

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

7,08

ПАО "Группа ЛСР", гос.рег.№4B02-04-55234-E-001P,  дата погашения: 27 сентября 2024 г.

RU000A100WA8

6,66

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-24,3%

-25,5%


3 месяца

-26,8%

-29,8%


6 месяцев

-27,7%

-33,4%


1 год

-18,3%

-27,4%


3 года

2,9%

-14,2%


5 лет

20,5%

-4,1%


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1374819,55 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 550452435,38 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.


Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом


Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 08.11.2006 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.





Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления ИПИФ «Первый»

Опубликовано 04.03.2022 13:48

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (далее – Управляющая компания)

Лицензия № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия. 

              Управляющая компания напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» в сети Internet по адресу: www.capital-am.ru, также с ней можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22. 

              В случае, если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

 

Сообщаем, что в соответствии с решением Банка России от 03.03.2022г. № 28-2-2/1056, вх. номер №02 от 03.03.2022г. зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый». Порядковый номер зарегистрированных изменений и дополнений в Правила фонда № 0017-46538911 – 51.

Правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый», зарегистрированы ФСФР России за № 0017-46538911 от «23» сентября 1997г.

Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления фонда с внесенными изменениями и дополнениями, а также изменения и дополнения, внесенные в Правила фонда -  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir/fund-rules. (далее – фонд).


 Изменения и дополнения, связанные с:

- дополнением положений в правила фонда по конфликту интересов;

- исключением положений о публикации информации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и иные изменения,


Вступают в силу со дня опубликования настоящего сообщения на сайте Управляющей компании по адресу: https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir/fund-rules.


Информация о фондах раскрывается в ленте новостей и на сайте www.capital-am.ru



Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 11.02.2022 15:03

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2021 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Уточненный Расчет собственных средств на 31.12.2021: https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/61f/821/575/61f821575372a421832852.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.12.2021: https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/620/621/132/62062113217b5290696610.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

 

11.02.2022 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 декабря 2021 на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2021 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с пересчетом показателей закрытого паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением управляющей компании, паи которого ограничены в обороте.

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 09.02.2022 18:30

                                                                                                                   

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.01.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Первый”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 48 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Газпром, ао

RU0007661625

9,61

Сбербанк, ао

RU0009029540

7,74

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

7,6

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

6,57

Облигации ПАО "ГК "Самолет" №4B02-09-16493-A-001P

RU000A102RX6

5,05


Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-5,3%

-6,3


3 месяца

-7,9%

-10,7


6 месяцев

-3,2%

-7,9


1 год

8,2%

-0,6


3 года

39,1%

22,7


5 лет

55,1%

28,8


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 80400,04 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1641733879,86 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.





Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 09.02.2022 18:25

                                                                                                                    

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.01.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Универсальный”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте   https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 44 объекта.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Газпром, ао

RU0007661625

10,08

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

7,75

Сбербанк, ао

RU0009029540

7,49

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

6,59

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

4,89




Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий



Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-5,2%

-6,2%


3 месяца

-8,2%

-11,0%


6 месяцев

-3,6%

-8,3%


1 год

7,1%

-1,6%


3 года

37,5%

21,2%


5 лет

48,1%

21,8%


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 322912,32 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1023947199,91 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.





Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 09.02.2022 18:15

                                                                                                         

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.01.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Инвестбаланс”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 42 объекта.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Газпром, ао

RU0007661625

10,04

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

8,09

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

7,74

Сбербанк, ао

RU0009029540

7,44

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,25



Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-4,9%

-5,9%


3 месяца

-7,2%

-10,0%


6 месяцев

-2,3%

-7,0%


1 год

9,3%

0,6%


3 года

40,5%

24,1%


5 лет

52,2%

25,9%


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1815916,09 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 727059370,1 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.


Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом


Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 08.11.2006 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.





Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 01.02.2022 15:42

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2021 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Расчет собственных средств на 31.12.2021: https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/61e/ec1/87e/61eec187e84a7908827065.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.12.2021: https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/61f/821/575/61f821575372a421832852.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

 

01.02.2022 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 декабря 2021 на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2021 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с отражением расходов доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, паи которого ограничены в обороте, находящегося под управлением управляющей компании, превышающих предельно допустимую величину таких расходов (вознаграждений) за 2021 год за счет собственных средств.

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 18.01.2022 17:42

                                                                                                                               

Ключевой информационный документ


Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.12.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Универсальный”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте   https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой преимущественно фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 43 объекта.


5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Газпром, ао

RU0007661625

10,54365

Сбербанк, ао

RU0009029540

7,884554

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

7,523153

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

6,004437

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

5,003383




Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

1,2

0,4


3 месяца

-3,1

-6,0


6 месяцев

1,7

-2,3


1 год

13,1

4,7


3 года

45,1

28,8


5 лет

56,3

33,2


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая

           340716,56 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда  1080404004,3 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение  Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.















--------------------------------




Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 18.01.2022 17:33

                                                                                                                               

Ключевой информационный документ


Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.12.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Первый”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ  рыночных финансовых инструментов  «Первый» представляет собой преимущественно фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 47 объектов.


5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Газпром, ао

RU0007661625

10,42184

Сбербанк, ао

RU0009029540

7,454615

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

7,358633

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

5,979402

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

5,101056




Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

1,4

0,5


3 месяца

-2,7

-5,6


6 месяцев

2,2

-1,8


1 год

14,2

5,9


3 года

46,9

30,6


5 лет

63,8

40,7


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая

          84922,57 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1734082082,09 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение  Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.




--------------------------------




Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 18.01.2022 17:30

                                                                                                                               

Ключевой информационный документ


Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.12.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Инвестбаланс”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой преимущественно фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 42 объекта.


5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Газпром, ао

RU0007661625

9,948194

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

7,992535

Сбербанк, ао

RU0009029540

6,934063

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

6,035666

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

5,082861




Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

1,6

0,8


3 месяца

-2,4

-5,3


6 месяцев

2,8

-1,2


1 год

14,9

6,6


3 года

47,7

31,4


5 лет

60,1

37,0


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая

          1909665,01 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 764594710,01 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.[САА1]

Раздел 6. Комиссии


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение  Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за №  0645-94120472  от 26.10.2006 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 08.11.2006.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.







 



Сообщение о сроках приема в 2022 году заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервальных паевых инвестиционных фондов под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Опубликовано 10.01.2022 18:00

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» 

(Лицензия № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия)


Сообщение о сроках приема в 2022 году

заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев

интервальных паевых инвестиционных фондов под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (далее - Управляющая компания), следующих паевых инвестиционных фондов:

 

Управляющая компания напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» в сети Internet по адресу: www.capital-am.ru, также с ней можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22. 

В случае если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

 

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0645-94120472 от «26» октября 2006г.);

Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» будет осуществляться каждый рабочий день в следующие периоды:

С 15.02.2022 по 28.02.2022;

С 18.05.2022 по 31.05.2022;

С 18.08.2022 по 31.08.2022;
          С 17.11.2022 по 30.11.2022.


В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. Минимальная сумма денежных средств, внесением которой в паевой инвестиционный фонд обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет:

- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;

- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-КАПИТАЛ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

ИНН: 7706681026

КПП: 770301001

р/с: 40701810601850000477 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

к/с: 30101810200000000593

БИК: 044525593


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0017-46538911 от «23» сентября 1997г.);

Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» будет осуществляться каждый рабочий день в следующие периоды:

С 15.02.2022 по 28.02.2022;

С 18.05.2022 по 31.05.2022;

С 18.08.2022 по 31.08.2022;
          С 17.11.2022 по 30.11.2022.


В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. Минимальная сумма денежных средств, внесением которой в паевой инвестиционный фонд обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет:

- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;

- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-КАПИТАЛ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

ИНН: 7706681026

КПП: 770301001

р/с: 40701810301850000476 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

к/с: 30101810200000000593

БИК: 044525593

 

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0055-56612034 от «23» мая 2001г.)

Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» будет осуществляться каждый рабочий день в следующие периоды:

С 15.02.2022 по 28.02.2022;

С 18.05.2022 по 31.05.2022;

С 18.08.2022 по 31.08.2022;
          С 17.11.2022 по 30.11.2022.


В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. Минимальная сумма денежных средств, внесением которой в паевой инвестиционный фонд обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет:

- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;

- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-КАПИТАЛ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

ИНН: 7706681026

КПП: 770301001

р/с: 40701810001850000475 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

к/с: 30101810200000000593

БИК: 044525593


Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев подаются Управляющей Компании.

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев могут направляться Управляющей Компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей Компании: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.

Подпись лица, направившего заявку на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, должна быть удостоверена нотариально.

При этом датой и временем приема заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма Управляющей Компанией.

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

Информация о Фондах раскрывается в ленте новостей, на сайте www.capital-am.ru

 

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 09.12.2021 17:10

                                                                                                                               

Ключевой информационный документ


Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.11.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Инвестбаланс”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 43 объекта.


5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Газпром, ао

RU0007661625

9,948194

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

7,992535

Сбербанк, ао

RU0009029540

6,934063

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

6,035666

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

5,082861




Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

-4,2

-5,2


3 месяца

-1,2

-3,9


6 месяцев

2,5

-1,3


1 год

18,9

10,5


3 года

44,4

20,4


5 лет

63,8

26,7


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая

          1878786,75 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 940110299,89 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.[САА1]

Раздел 6. Комиссии


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение  Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за №  0645-94120472  от 26.10.2006 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 08.11.2006.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.


















 

 

 

[САА1]Должно быть именно в этом блоке

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 09.12.2021 16:40

                                                                                                                               

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.11.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Первый”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ  рыночных финансовых инструментов  «Первый» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 50 объектов.


5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Газпром, ао

RU0007661625

9,514919

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

7,798949

Сбербанк, ао

RU0009029540

6,615137

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

6,079773

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

5,027286




Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-4,1

-5,1


3 месяца

-1,4

-4,1


6 месяцев

2,3

-1,5


1 год

18,4

10,0


3 года

43,9

19,9


5 лет

66,8

29,7


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая

          83782,79 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1710905378,15 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение  Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.














--------------------------------




Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 09.12.2021 16:20

                                                                                                                               

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.11.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Универсальный”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте   https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 44 объекта.


5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Газпром, ао

RU0007661625

10,98184

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

7,851777

Сбербанк, ао

RU0009029540

7,014278

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

6,094237

 Polymetal International plc_ORD SHS 

JE00B6T5S470

5,033059




Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

-4,3

-5,3


3 месяца

-1,7

-4,4


6 месяцев

1,9

-1,9


1 год

17,6

9,2


3 года

42,5

18,5


5 лет

60,7

23,6


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая

           336769,02 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда  1067886458,27 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение  Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.















--------------------------------




Подписка на раскрываемую информацию