Официальные сообщения

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 28.02.2023 12:08

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.01.2023 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Расчет собственных средств на 31.01.2023 г.

https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63e/b9e/310/63eb9e310b086756700153.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.01.2023 г.

https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63f/dbc/efc/63fdbcefc8495502355489.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

28.02.2023 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 января 2023 г. на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись подраздела 6. «Общая величина обязательств», скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением контрагентами первичных документов.

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 15.02.2023 15:02

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Уточненный Расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2022 г. _2

https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63e/643/902/63e64390228bd409131949.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Уточненный расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2022 г._3

https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63e/cc8/4aa/63ecc84aa0514503150413.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

15.02.2023 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 декабря 2022 г. на сайте Управляющей компании.

Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2022 г.: в связи с выявленной ошибкой при расчете вознаграждения была скорректирована сумма налога на прибыль по итогам 2022 г.

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 10.02.2023 16:40

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Уточненный Расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2022 г.

https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63d/3cf/40d/63d3cf40d20ad813658462.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Уточненный расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2022 г.

https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63e/643/902/63e64390228bd409131949.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

10.02.2023 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 декабря 2022 г. на сайте Управляющей компании.

Изменения коснулись следующих подразделов:

  • подраздела 06 «Обязательства» - скорректирована сумма в результате ошибки операционного характера, при расчете вознаграждения не были учтены дополнительные соглашения к договору доверительного управления;
  • подраздела 08 «Минимальный размер собственных средств» - скорректирована сумма в результате внесенных изменений по СЧА в отношении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Перспектива».

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 27.01.2023 16:35

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Расчет собственных средств на 31.12.2022 г.

https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63c/a80/a28/63ca80a288b6e374753154.pdf

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.12.2022 г.

https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/63d/3cf/40d/63d3cf40d20ad813658462.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

27.01.2023 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 декабря 2022 г. на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2022 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов.

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 26.01.2023 18:17

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах паевых инвестиционных фондов по состоянию на 31.12.2022.

Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.12.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Уточнена информация об отклонении доходности паевых инвестиционных фондов от инфляции. Уточнены сведения об отсутствии надбавок.

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 26.01.2023 18:08

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах паевых инвестиционных фондов по состоянию на 30.11.2022.

Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.11.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Уточнена информация об отклонении доходности паевых инвестиционных фондов от инфляции. Уточнены сведения об отсутствии надбавок.

Подписка на раскрываемую информацию