Ключевой информационный документ Инвестбаланс
Раздел 1. Общие сведения | ||||||||||
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021 Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования. | ||||||||||
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов | ||||||||||
“Инвестбаланс” | ||||||||||
под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» | ||||||||||
Раздел 2. Внимание | ||||||||||
1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. 2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal | |||||||||
Раздел 3. Инвестиционная стратегия | ||||||||||
| 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах Наименование объекта инвестирования ISIN Доля от активов, % Газпром, ао RU0007661625 9,7 YANDEX N.V. NL0009805522 9,0 Сбербанк, ао RU0009029540 6,4 ЛУКОЙЛ, ао RU0009024277 6,1 НК "Роснефть", ао RU000A0J2Q06 5,0
| |||||||||
Раздел 4. Основные инвестиционные риски | ||||||||||
Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска | ||||||||
Рыночный | средняя | высокий | ||||||||
Кредитный риск | низкая | высокий | ||||||||
Раздел 5. Основные результаты инвестирования | ||||||||||
Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | |||||||||
| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |||||||
инфляции | индекса | |||||||||
1 месяц | 2,9 | 2,3 | ||||||||
3 месяца | 5,1 | 4,0 | ||||||||
6 месяцев | 10,4 | 7,3 | ||||||||
1 год | 29,5 | 22,1 | ||||||||
3 года | 48,7 | 28,1 | ||||||||
5 лет | 77,5 | 44,4 | ||||||||
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 87297,45 руб. | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1782677344,05 руб. | |||||||||
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. | ||||||||||
5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. | ||||||||||
Раздел 6. Комиссии | ||||||||||
Комиссии, оплачиваемые один раз | Комиссии, оплачиваемые каждый год | |||||||||
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | нет | Вознаграждение Управляющей компании Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 3,2% 1% без учета НДС 1.6% без учета НДС | |||||||
при погашении инвестиционного пая (скидка) | 0-1,5% | |||||||||
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом | ||||||||||
Раздел 7. Иная информация | ||||||||||
1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. | 4. Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01. | |||||||||
5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. | ||||||||||
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 645-94120472 от 26.10.2006 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 08.11.2006. | ||||||||||
6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/. | ||||||||||
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/. | ||||||||||
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | ||||||||||
--------------------------------