Первый

СЧА и расчетная стоимость инвестиционного пая

Опубликовано: 01.12.2021 17:22

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

1. Управляющая компания: АО "Альфа Капитал Альтернативные инвестиции"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00549, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 08.04.2008 без ограничения срока действия.
3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 23.09.1997, N 0017-46538911
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.11.2021 83 782,79
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.10.2021 87 406,97
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -4,15
8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2021 1 710 905 378,15
9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.10.2021 1 784 913 793,78
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -4,15

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22

Подписка на раскрываемую информацию