Инвестбаланс

СЧА и расчетная стоимость инвестиционного пая

Опубликовано: 03.10.2022 18:30

Доступно до: опубликования следующего сообщения.

1. Управляющая компания: АО «Управляющая компания «Мой Капитал»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00549, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 08.04.2008 без ограничения срока действия.
3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 26.10.2006, N 0645-94120472
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.09.2022 1 312 840,90
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.08.2022 1 483 929,21
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % - 11.53
9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.2022 525 637 325,04
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.08.2022 594 137 934,17
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %  11.53

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22

Подписка на раскрываемую информацию