Инвестбаланс
СЧА и расчетная стоимость инвестиционного пая
Опубликовано: 01.04.2024 16:25
Доступно до: опубликования следующего сообщения.
1. Управляющая компания: АО «Управляющая компания «Мой Капитал»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00549, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 08.04.2008 без ограничения срока действия.
3. Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России, 26.10.2006, N 0645-94120472
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о Фонде: РФ, 123100, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.03.2024 2 578 161,97
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.02.2024 2 448 103,91
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 5,3126037
9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.03.2024 387 708 093,57
8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.02.2024 368 149 755,55
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 5,31
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая Фонда.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: РФ, 123100, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22